目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生健康委员会直属的专科医院，是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位之一，甘肃省医疗保险定点单位之一。医院位于城关区皋兰路62号，医院设皋兰路 、安宁等门诊部。2022年末全院现有在职职工104人，聘用职工71人，退休人员66人，年诊疗人次25822人次，疫情期间，全院领导职工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，温馨的医疗服务为“兰州市口腔”创下了良好的口碑。
医院技术力量雄厚，高级职称18人，中级职称31人，占卫生技术人员总数的33.33%。2022年，有1项甘肃省自然科学基金项目、1项兰州市科技计划项目、1项兰州市科技发展指导性项目获得立项；主办继续医学教育项目市级4项，发表学术论文10余篇。
二、机构设置
2022年末共有科室是19个，其中医疗科室为13个，行政为6个。我院相比去年没有增加科室数量，均为市委编办核定的科室。
第二部分 2022年度部门决算表
兰州市口腔医院2022年度部门决算公开报表详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17149.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加9325.28万元,增长119.19%,收入增加的主要的原因是我院异地新建项目资金拨款增加, 支出增加的主要原因为我院异地新建项目资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16203.55万元,其中：财政拨款收入14939.21万元,占92.20%；事业收入1264.35万元,占7.80%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17149.46万元,其中：基本支出2833.05万元,占16.52%；项目支出14316.40万元,占83.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为14939.20万元。与上年相比,各增加9686.24万元,增长184.4%。财政拨款收入增加的主要原因是我院异地新建项目资金拨款增加；财政拨款支出增加的主要原因是我院异地新建项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出888.11万元,较上年决算数减少83.49万元,下降8.59%。主要原因是高质量发展项目、科研项目拨款减少。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加科研经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.12万元,支出决算为32.16万元,完成年初预算的26798.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员取暖费。
3.卫生健康支出年初预算数为140.00万元,支出决算为847.50万元,完成年初预算的605.36%,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金、高质量发展项目经费、在职人员奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.80万元。其中：
人员经费622.80万元,较上年决算数增加30.6万元,增长5.17%,主要原因是我院人员较上年度人数有所增加，财政拨入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务办公用车。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14051.10万元,本年支出14051.10万元,年末结转和结余0.00万元,支出用以支持我院异地新建项目建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任, 2022年财政拨付我院11个项目均能按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间完成项目的间断性目标，能够达到预期的社会效益和经济效益。所有项目管理和资金管理制度健全，也都已落实项目管理办法和资金管理办法。我院对预算项目绩效自评工作高度重视，年初做好项目支出绩效评价表；项目实施过程中做好项目监控及风险防控工作，出现偏差，及时纠正；项目实施结束后，对项目实施效果和资金使用情况进行考核，及时做好绩效自评价，必要时聘请第三方做绩效评价工作，严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。2022年我单位在履职过程中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央全面从严治党决策部署和省、市委，市卫健委工作要求，积极落实卫生健康工作会议精神，认真履行卫健委下达的各项目标责任。并结合本院年度工作要点，以创建“三级口腔医院和区域口腔医学中心”为目标，积极践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》以及《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，在新建医院项目、提升医疗服务质量、推动医院管理创新、加强人才和学科建设、新冠疫情防控等方面又迈上一个新台阶，较好地完成了全年工作。
2022年度，我单位在部门决算中反映卫生科技发展项目等11个项目，我单位已按要求对11个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有10个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有1个，自评等级为“差”的项目有0个。
主要问题及原因：一是资金缺口问题。该项目可研批复投资中，未包含工程建设配套医疗设备资金及开办保障性经费。因该项目目前处于工程收尾阶段，建设过程中需同步完成部分医用及相关设备预埋，故施工进度受到影响。二是新冠疫情影响。使各方面工程进度不得已延期滞后。
下一步改进措施：我院异地新建项目克服各种客观因素，基建部门按照预定的项目计划，完成各项工程建设。在资金使用等方面有效防范和管控项目运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，严格按照“资金跟着项目走”的原则，紧追项目进度，保证项目资金使用合规, 债券资金专款专用，按照支付计划按时支付。
(三)2022年度部门评价结果
我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1.兰州市口腔医院2022年度部门决算公开报表.xlsx
公安备案 62010002000567号